天弘多元增利债券型证券投资基金A类(015524)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0137

累计净值:1.0137 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.043亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-09-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314870049.210
2 期间基金总申购份额 38743945.440
3 期间总赎回份额 49331978.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304282015.780
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390792229.190
2 期间基金总申购份额 199021701.470
3 期间总赎回份额 274943881.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314870049.210
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323564923.300
2 期间基金总申购份额 68443588.660
3 期间总赎回份额 77138462.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314870049.210
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390792229.190
2 期间基金总申购份额 130578112.810
3 期间总赎回份额 197805418.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323564923.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-27 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394671894.780
2 期间基金总申购份额 11822.860
3 期间总赎回份额 3891488.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390792229.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394671894.780
2 期间基金总申购份额 11822.860
3 期间总赎回份额 3891488.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390792229.190

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