创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金A类(015570)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8664

累计净值:0.8664 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:皮劲松 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.413亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-08-30

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150332473.110
2 期间基金总申购份额 4386557.330
3 期间总赎回份额 13394418.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141324612.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213189887.830
2 期间基金总申购份额 11964233.830
3 期间总赎回份额 74821648.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150332473.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160137399.770
2 期间基金总申购份额 4280762.450
3 期间总赎回份额 14085689.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150332473.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213189887.830
2 期间基金总申购份额 7683471.380
3 期间总赎回份额 60735959.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160137399.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-08-30 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223716670.650
2 期间基金总申购份额 13064166.040
3 期间总赎回份额 23590948.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213189887.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223716670.650
2 期间基金总申购份额 13064166.040
3 期间总赎回份额 23590948.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213189887.830

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