宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金C类(015576)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1547

累计净值:1.3957 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙硕 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.513亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-06-10

业绩比较基准: 中证全指指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177155569.000
2 期间基金总申购份额 6660570.290
3 期间总赎回份额 32529701.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151286437.800
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122519423.450
2 期间基金总申购份额 225346063.390
3 期间总赎回份额 170709917.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177155569.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149227537.850
2 期间基金总申购份额 174278735.230
3 期间总赎回份额 146350704.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177155569.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122519423.450
2 期间基金总申购份额 51067328.160
3 期间总赎回份额 24359213.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149227537.850
2022年半年规模变化  开始日期:2022-06-10 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 143558648.050
3 期间总赎回份额 21039224.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122519423.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29663792.010
2 期间基金总申购份额 109496617.230
3 期间总赎回份额 16640985.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122519423.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15476.730
2 期间基金总申购份额 34046554.090
3 期间总赎回份额 4398238.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29663792.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-06-10 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 15476.730
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15476.730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034