广发集祥债券型证券投资基金A类(015606)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9795

累计净值:0.9795 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林英睿,吴敌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.460亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-08-05

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3230361.540
2 期间基金总申购份额 45819514.980
3 期间总赎回份额 3039265.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46010611.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106231201.320
2 期间基金总申购份额 243519.430
3 期间总赎回份额 103244359.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3230361.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30120372.840
2 期间基金总申购份额 135557.150
3 期间总赎回份额 27025568.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3230361.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106231201.320
2 期间基金总申购份额 107962.280
3 期间总赎回份额 76218790.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30120372.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-08-05 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150324501.930
2 期间基金总申购份额 102430.160
3 期间总赎回份额 44195730.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106231201.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140357146.820
2 期间基金总申购份额 55000.050
3 期间总赎回份额 34180945.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106231201.320

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