天弘创业板指数增强型证券投资基金C类(015795)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7607

累计净值:0.7607 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张戈 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-08-18

业绩比较基准: 本基金投资组合的业绩比较基准为:创业板指数收益率×95%+银行活期存 款利率(税后)×5%。

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140483089.130
2 期间基金总申购份额 109257852.160
3 期间总赎回份额 83125432.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166615508.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88157064.420
2 期间基金总申购份额 196656108.790
3 期间总赎回份额 144330084.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140483089.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123102341.670
2 期间基金总申购份额 120741684.820
3 期间总赎回份额 103360937.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140483089.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88157064.420
2 期间基金总申购份额 75914423.970
3 期间总赎回份额 40969146.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123102341.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-08-18 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148157524.450
2 期间基金总申购份额 34178899.670
3 期间总赎回份额 94179359.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88157064.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107854538.420
2 期间基金总申购份额 26908810.010
3 期间总赎回份额 46606284.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88157064.420

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