富安达先进制造混合型发起式证券投资基金C类(015886)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7172

累计净值:0.7172 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:栾庆帅 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-06-28

业绩比较基准: 中证智能制造主题指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341342.020
2 期间基金总申购份额 2282.960
3 期间总赎回份额 109754.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233870.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485476.890
2 期间基金总申购份额 22898.930
3 期间总赎回份额 167033.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341342.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 462294.740
2 期间基金总申购份额 1522.300
3 期间总赎回份额 122475.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341342.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 485476.890
2 期间基金总申购份额 21376.630
3 期间总赎回份额 44558.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 462294.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-06-28 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587337.820
2 期间基金总申购份额 19582.370
3 期间总赎回份额 121443.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485476.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569336.600
2 期间基金总申购份额 18546.570
3 期间总赎回份额 102406.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 485476.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587337.820
2 期间基金总申购份额 1035.800
3 期间总赎回份额 19037.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 569336.600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034