广发景益债券型证券投资基金(015893)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0257

累计净值:1.0257 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.014亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-10-26

业绩比较基准: 中债-新综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2702631414.100
2 期间基金总申购份额 97638682.060
3 期间总赎回份额 998903195.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1801366900.970
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4298937585.760
2 期间基金总申购份额 303742660.220
3 期间总赎回份额 1900048831.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2702631414.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2996735925.950
2 期间基金总申购份额 5905319.030
3 期间总赎回份额 300009830.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2702631414.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4298937585.760
2 期间基金总申购份额 297837341.190
3 期间总赎回份额 1600039001.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2996735925.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-26 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4400535375.990
2 期间基金总申购份额 998900229.750
3 期间总赎回份额 1100498019.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4298937585.760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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