广发新能源精选股票型证券投资基金A类(015904)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6651

累计净值:0.6651 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑澄然,毛昆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.510亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2022-11-29

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*75%+人民币计价的恒生能源行业指数收益率*10%+中证全债指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260428489.600
2 期间基金总申购份额 4703845.260
3 期间总赎回份额 14109914.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251022420.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379620791.350
2 期间基金总申购份额 44063730.350
3 期间总赎回份额 163256032.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260428489.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264403260.530
2 期间基金总申购份额 21527896.740
3 期间总赎回份额 25502667.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260428489.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379620791.350
2 期间基金总申购份额 22535833.610
3 期间总赎回份额 137753364.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264403260.530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034