广发新能源精选股票型证券投资基金C类(015905)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6611

累计净值:0.6611 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑澄然,毛昆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2022-11-29

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*75%+人民币计价的恒生能源行业指数收益率*10%+中证全债指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227918680.030
2 期间基金总申购份额 14257746.230
3 期间总赎回份额 31031935.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211144490.910
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499884614.540
2 期间基金总申购份额 97545050.050
3 期间总赎回份额 369510984.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227918680.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216479711.130
2 期间基金总申购份额 53718922.010
3 期间总赎回份额 42279953.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227918680.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499884614.540
2 期间基金总申购份额 43826128.040
3 期间总赎回份额 327231031.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216479711.130

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