国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(015962)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0009

累计净值:1.0009 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周桓,刘斌 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.498亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-02-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249774187.520
2 期间基金总申购份额 50960.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249825148.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-02-17 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249774147.950
2 期间基金总申购份额 39.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249774187.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249774147.950
2 期间基金总申购份额 39.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249774187.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-02-17 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249774147.950
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249774147.950

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