广发集远债券型证券投资基金C类(016004)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0036

累计净值:1.0036 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张雪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.873亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-25

业绩比较基准: 中债总全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 564317329.360
2 期间基金总申购份额 323932235.540
3 期间总赎回份额 200967692.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 687281872.390
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1162616828.020
2 期间基金总申购份额 121033803.950
3 期间总赎回份额 719333302.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 564317329.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 780109826.920
2 期间基金总申购份额 24128080.680
3 期间总赎回份额 239920578.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 564317329.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1162616828.020
2 期间基金总申购份额 96905723.270
3 期间总赎回份额 479412724.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 780109826.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-08-25 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1578326846.270
2 期间基金总申购份额 6775137.390
3 期间总赎回份额 422485155.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1162616828.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1578326846.270
2 期间基金总申购份额 6775137.390
3 期间总赎回份额 422485155.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1162616828.020

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