华商新量化灵活配置混合型证券投资基金C类(016048)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7020

累计净值:1.7020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-07-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1737467.550
2 期间基金总申购份额 9619.260
3 期间总赎回份额 8861.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1738225.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45379.580
2 期间基金总申购份额 1758139.770
3 期间总赎回份额 66051.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1737467.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45905.070
2 期间基金总申购份额 1734281.790
3 期间总赎回份额 42719.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1737467.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45379.580
2 期间基金总申购份额 23857.980
3 期间总赎回份额 23332.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45905.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-07 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 65371.760
3 期间总赎回份额 19992.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45379.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7040.900
2 期间基金总申购份额 44901.310
3 期间总赎回份额 6562.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45379.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-07 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 20470.450
3 期间总赎回份额 13429.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7040.900

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