工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(016147)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8750

累计净值:0.8750 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.764亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-08-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中债新综合(财富)指数收益率*25%+南华商品指数收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85070760.040
2 期间基金总申购份额 5642.420
3 期间总赎回份额 8683635.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76392766.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85041284.800
2 期间基金总申购份额 29475.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85070760.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85052575.430
2 期间基金总申购份额 18184.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85070760.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85041284.800
2 期间基金总申购份额 11290.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85052575.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-08-31 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84890325.740
2 期间基金总申购份额 150959.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85041284.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84929976.850
2 期间基金总申购份额 111307.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85041284.800

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