天弘永利优享债券型证券投资基金C类(016162)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0004

累计净值:1.0004 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.249亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-08-30

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 507319126.730
2 期间基金总申购份额 5049377.370
3 期间总赎回份额 187462626.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324905877.790
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1379240805.680
2 期间基金总申购份额 69667729.060
3 期间总赎回份额 941589408.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 507319126.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 792689986.160
2 期间基金总申购份额 4954673.960
3 期间总赎回份额 290325533.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 507319126.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1379240805.680
2 期间基金总申购份额 64713055.100
3 期间总赎回份额 651263874.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 792689986.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-08-30 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808050480.200
2 期间基金总申购份额 1154942.780
3 期间总赎回份额 429964617.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1379240805.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808050480.200
2 期间基金总申购份额 1154942.780
3 期间总赎回份额 429964617.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1379240805.680

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