万家欣远混合型证券投资基金C类(016164)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9021

累计净值:0.9021 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28950413.930
2 期间基金总申购份额 583476.050
3 期间总赎回份额 10545313.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18988576.690
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31156302.160
2 期间基金总申购份额 52741684.820
3 期间总赎回份额 54947573.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28950413.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64544819.490
2 期间基金总申购份额 2840671.660
3 期间总赎回份额 38435077.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28950413.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31156302.160
2 期间基金总申购份额 49901013.160
3 期间总赎回份额 16512495.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64544819.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-28 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83290049.840
2 期间基金总申购份额 52363.490
3 期间总赎回份额 52186111.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31156302.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83290049.840
2 期间基金总申购份额 52363.490
3 期间总赎回份额 52186111.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31156302.160

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