万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类(016166)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7990

累计净值:0.7990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:章恒 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.334亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254119035.880
2 期间基金总申购份额 204039.170
3 期间总赎回份额 20969418.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233353656.210
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252140902.070
2 期间基金总申购份额 1978133.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254119035.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253624626.270
2 期间基金总申购份额 494409.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254119035.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252140902.070
2 期间基金总申购份额 1483724.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253624626.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-08-30 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252053725.700
2 期间基金总申购份额 87176.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252140902.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252053725.700
2 期间基金总申购份额 87176.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252140902.070

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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