华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(016228)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9407

累计净值:0.9407 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙志远 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-11-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*30%+中债综合(全价)指数收益率*65%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110685199.970
2 期间基金总申购份额 4937.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110690137.480
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110527775.260
2 期间基金总申购份额 157424.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110685199.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110680728.670
2 期间基金总申购份额 4471.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110685199.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110527775.260
2 期间基金总申购份额 152953.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110680728.670

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