万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类(016600)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2472

累计净值:2.2472 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.211亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-09-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171814657.100
2 期间基金总申购份额 88645373.510
3 期间总赎回份额 139383305.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121076724.920
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60556195.030
2 期间基金总申购份额 325033985.680
3 期间总赎回份额 213775523.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171814657.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115064596.080
2 期间基金总申购份额 182129501.630
3 期间总赎回份额 125379440.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171814657.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60556195.030
2 期间基金总申购份额 142904484.050
3 期间总赎回份额 88396083.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115064596.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-15 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 103218645.540
3 期间总赎回份额 42662450.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60556195.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10494406.600
2 期间基金总申购份额 92721804.780
3 期间总赎回份额 42660016.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60556195.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-15 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 10496840.760
3 期间总赎回份额 2434.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10494406.600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034