广发添财60天持有期债券型证券投资基金A类(016628)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0331

累计净值:1.0331 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方抗,宋倩倩 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-19

业绩比较基准: 中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3185182.670
2 期间基金总申购份额 294708.670
3 期间总赎回份额 614830.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2865061.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5818011.220
2 期间基金总申购份额 1931176.260
3 期间总赎回份额 4564004.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3185182.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4014386.400
2 期间基金总申购份额 1749335.400
3 期间总赎回份额 2578539.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3185182.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5818011.220
2 期间基金总申购份额 181840.860
3 期间总赎回份额 1985465.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4014386.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-19 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10191277.150
2 期间基金总申购份额 54810.100
3 期间总赎回份额 4428076.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5818011.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10191277.150
2 期间基金总申购份额 54810.100
3 期间总赎回份额 4428076.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5818011.220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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