东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016758)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0230

累计净值:1.0230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯慧娣,王明欣 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.794亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-11-08

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154926098.830
2 期间基金总申购份额 352266859.910
3 期间总赎回份额 327786828.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179406129.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1021787312.250
2 期间基金总申购份额 1257237643.110
3 期间总赎回份额 2124098856.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154926098.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285341807.400
2 期间基金总申购份额 304607298.380
3 期间总赎回份额 435023006.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154926098.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1021787312.250
2 期间基金总申购份额 952630344.730
3 期间总赎回份额 1689075849.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285341807.400

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