万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(016788)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0295

累计净值:1.0295 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.944亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-11

业绩比较基准: 国证2000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60752264.510
2 期间基金总申购份额 38982192.240
3 期间总赎回份额 5305088.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94429368.390
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8520049.980
2 期间基金总申购份额 68762824.160
3 期间总赎回份额 16530609.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60752264.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41573035.150
2 期间基金总申购份额 27765741.110
3 期间总赎回份额 8586511.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60752264.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8520049.980
2 期间基金总申购份额 40997083.050
3 期间总赎回份额 7944097.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41573035.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-11 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5107815.880
2 期间基金总申购份额 3966153.030
3 期间总赎回份额 553918.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8520049.980

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