国联国证钢铁行业指数型证券投资基金C类(016815)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0750

累计净值:1.0750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.066亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2022-09-28

业绩比较基准: 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7088560.490
2 期间基金总申购份额 13819319.070
3 期间总赎回份额 14294379.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6613499.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1678962.390
2 期间基金总申购份额 22636828.590
3 期间总赎回份额 17227230.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7088560.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4486951.730
2 期间基金总申购份额 13691713.440
3 期间总赎回份额 11090104.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7088560.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1678962.390
2 期间基金总申购份额 8945115.150
3 期间总赎回份额 6137125.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4486951.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-28 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 3151595.040
3 期间总赎回份额 1472632.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1678962.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9345.260
2 期间基金总申购份额 3142249.780
3 期间总赎回份额 1472632.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1678962.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-28 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 9345.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9345.260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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