天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)C类(016823)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0142

累计净值:1.0142 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-06-06

业绩比较基准: 标普Kensho电动车行业指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13030450.470
2 期间基金总申购份额 14545690.450
3 期间总赎回份额 7206516.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20369624.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-06-06 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202078597.370
2 期间基金总申购份额 2326762.510
3 期间总赎回份额 191374909.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13030450.470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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