广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金C类(016924)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0180

累计净值:1.0180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志栋 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-10-21

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22111200.320
2 期间基金总申购份额 18945789.380
3 期间总赎回份额 24314357.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16742632.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10426215.400
2 期间基金总申购份额 32995559.010
3 期间总赎回份额 21310574.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22111200.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10361443.640
2 期间基金总申购份额 32702588.510
3 期间总赎回份额 20952831.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22111200.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10426215.400
2 期间基金总申购份额 292970.500
3 期间总赎回份额 357742.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10361443.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-21 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 10659066.110
3 期间总赎回份额 232850.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10426215.400

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