建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017258)

管理费: 0.500% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8427

累计净值:0.8427 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙悦萌 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.186亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-11-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*X+中债综合指数收益率*(1-X)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16273272.350
2 期间基金总申购份额 2345422.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18618694.530
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7388560.030
2 期间基金总申购份额 8884712.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16273272.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11837577.760
2 期间基金总申购份额 4435694.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16273272.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7388560.030
2 期间基金总申购份额 4449017.730
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11837577.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-11-11 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 7388560.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7388560.030

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