广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017383)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1319

累计净值:1.1319 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:曹建文 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-11-16

业绩比较基准: 中证股票型基金指数收益率×50%+中证债券型基金指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75526894.370
2 期间基金总申购份额 3286901.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78813795.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14322851.460
2 期间基金总申购份额 61204042.910
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75526894.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65319696.730
2 期间基金总申购份额 10207197.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75526894.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14322851.460
2 期间基金总申购份额 50996845.270
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65319696.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-11-16 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 14322851.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14322851.460

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