长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017407)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9084

累计净值:0.9084 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李宇 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-11-21

业绩比较基准: 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1074031.380
2 期间基金总申购份额 63983.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1138014.540
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290496.180
2 期间基金总申购份额 783535.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1074031.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 817151.180
2 期间基金总申购份额 256880.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1074031.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290496.180
2 期间基金总申购份额 526655.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 817151.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-11-21 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 290496.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290496.180

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