万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类(017486)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8801

累计净值:0.8801 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘林峰 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.133亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12507890.790
2 期间基金总申购份额 1578190.460
3 期间总赎回份额 798049.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13288031.410
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10147684.570
2 期间基金总申购份额 4302120.120
3 期间总赎回份额 1941913.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12507890.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11708086.410
2 期间基金总申购份额 2359000.250
3 期间总赎回份额 1559195.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12507890.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10147684.570
2 期间基金总申购份额 1943119.870
3 期间总赎回份额 382718.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11708086.410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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