易方达安心回报债券型证券投资基金A类(110027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8494

累计净值:2.9484 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:52.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5086672860.450
2 期间基金总申购份额 618572481.990
3 期间总赎回份额 502303743.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5202941599.420
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5965468713.720
2 期间基金总申购份额 203245376.170
3 期间总赎回份额 1082041229.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5086672860.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5679124443.390
2 期间基金总申购份额 113593144.970
3 期间总赎回份额 706044727.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5086672860.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5965468713.720
2 期间基金总申购份额 89652231.200
3 期间总赎回份额 375996501.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5679124443.390
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11945143015.600
2 期间基金总申购份额 785440840.930
3 期间总赎回份额 6765115142.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5965468713.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8174092855.180
2 期间基金总申购份额 69448373.430
3 期间总赎回份额 2278072514.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5965468713.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9012596075.240
2 期间基金总申购份额 115646442.320
3 期间总赎回份额 954149662.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8174092855.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11945143015.600
2 期间基金总申购份额 600346025.180
3 期间总赎回份额 3532892965.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9012596075.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10231654305.600
2 期间基金总申购份额 180199643.600
3 期间总赎回份额 1399257873.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9012596075.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11945143015.600
2 期间基金总申购份额 420146381.580
3 期间总赎回份额 2133635091.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10231654305.600
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5801601804.890
2 期间基金总申购份额 14242809107.890
3 期间总赎回份额 8099267897.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11945143015.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11677341822.820
2 期间基金总申购份额 1725670378.560
3 期间总赎回份额 1457869185.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11945143015.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9259921677.800
2 期间基金总申购份额 5151623153.470
3 期间总赎回份额 2734203008.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11677341822.820
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5801601804.890
2 期间基金总申购份额 7365515575.860
3 期间总赎回份额 3907195702.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9259921677.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7656278286.930
2 期间基金总申购份额 2932178233.750
3 期间总赎回份额 1328534842.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9259921677.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5801601804.890
2 期间基金总申购份额 4433337342.110
3 期间总赎回份额 2578660860.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7656278286.930
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4457964830.350
2 期间基金总申购份额 9164452502.850
3 期间总赎回份额 7820815528.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5801601804.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5706856556.010
2 期间基金总申购份额 1235158075.970
3 期间总赎回份额 1140412827.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5801601804.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5055494460.310
2 期间基金总申购份额 2205290537.430
3 期间总赎回份额 1553928441.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5706856556.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4457964830.350
2 期间基金总申购份额 5724003889.450
3 期间总赎回份额 5126474259.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5055494460.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6313743358.990
2 期间基金总申购份额 849201535.920
3 期间总赎回份额 2107450434.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5055494460.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4457964830.350
2 期间基金总申购份额 4874802353.530
3 期间总赎回份额 3019023824.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6313743358.990

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