易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元现钞)(110033)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1037

累计净值:0.1037 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,成曦,潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:15.495亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-21

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1552257936.380
2 期间基金总申购份额 64166173.510
3 期间总赎回份额 66915983.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1549508126.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1579686674.660
2 期间基金总申购份额 167019782.850
3 期间总赎回份额 194448521.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1552257936.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1562966492.580
2 期间基金总申购份额 74190701.980
3 期间总赎回份额 84899258.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1552257936.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1579686674.660
2 期间基金总申购份额 92829080.870
3 期间总赎回份额 109549262.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1562966492.580
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1177754335.020
2 期间基金总申购份额 736721139.080
3 期间总赎回份额 334788799.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1579686674.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1515029065.410
2 期间基金总申购份额 157086938.200
3 期间总赎回份额 92429328.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1579686674.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1441522314.130
2 期间基金总申购份额 141845805.160
3 期间总赎回份额 68339053.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1515029065.410
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1177754335.020
2 期间基金总申购份额 437788395.720
3 期间总赎回份额 174020416.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1441522314.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1063826287.450
2 期间基金总申购份额 189407692.630
3 期间总赎回份额 75479645.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1177754335.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 989615238.720
2 期间基金总申购份额 178103614.380
3 期间总赎回份额 103892565.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1063826287.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1429420128.290
2 期间基金总申购份额 765670759.860
3 期间总赎回份额 890117973.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1304972915.030

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