易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金A类(118002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7150

累计净值:2.7150 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.916亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-06-04

业绩比较基准: 标普全球高端消费品指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79861531.040
2 期间基金总申购份额 29653835.700
3 期间总赎回份额 17944417.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91570949.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63855098.470
2 期间基金总申购份额 46181538.090
3 期间总赎回份额 30175105.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79861531.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72141202.530
2 期间基金总申购份额 26797032.240
3 期间总赎回份额 19076703.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79861531.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63855098.470
2 期间基金总申购份额 19384505.850
3 期间总赎回份额 11098401.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72141202.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48713645.190
2 期间基金总申购份额 39185066.050
3 期间总赎回份额 24043612.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63855098.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60861654.630
2 期间基金总申购份额 8429338.170
3 期间总赎回份额 5435894.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63855098.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59963319.970
2 期间基金总申购份额 7310655.730
3 期间总赎回份额 6412321.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60861654.630
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48713645.190
2 期间基金总申购份额 23445072.150
3 期间总赎回份额 12195397.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59963319.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55435091.120
2 期间基金总申购份额 8144503.540
3 期间总赎回份额 3616274.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59963319.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48713645.190
2 期间基金总申购份额 15300568.610
3 期间总赎回份额 8579122.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55435091.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19732243.800
2 期间基金总申购份额 67096572.320
3 期间总赎回份额 38115170.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48713645.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46129358.330
2 期间基金总申购份额 13356294.460
3 期间总赎回份额 10772007.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48713645.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42977848.110
2 期间基金总申购份额 15094301.930
3 期间总赎回份额 11942791.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46129358.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19732243.800
2 期间基金总申购份额 38645975.930
3 期间总赎回份额 15400371.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42977848.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30019385.580
2 期间基金总申购份额 21381588.390
3 期间总赎回份额 8423125.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42977848.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19732243.800
2 期间基金总申购份额 17264387.540
3 期间总赎回份额 6977245.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30019385.580
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24753399.650
2 期间基金总申购份额 21867094.620
3 期间总赎回份额 26888250.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19732243.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19114991.840
2 期间基金总申购份额 4193504.750
3 期间总赎回份额 3576252.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19732243.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22128700.010
2 期间基金总申购份额 3861456.270
3 期间总赎回份额 6875164.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19114991.840
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24753399.650
2 期间基金总申购份额 13812133.600
3 期间总赎回份额 16436833.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22128700.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24473189.900
2 期间基金总申购份额 5456613.430
3 期间总赎回份额 7801103.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22128700.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24753399.650
2 期间基金总申购份额 8355520.170
3 期间总赎回份额 8635729.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24473189.900

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