中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额(150039)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0060

累计净值:1.2540 净值更新日期:2017-09-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-06-16

业绩比较基准: 中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-09-17 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16695984.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -16695984.000
5 期末基金份额总额 0.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-17 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2598173.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16695984.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -13888882.000
5 期末基金份额总额 2807102.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1402230.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1404872.000
5 期末基金份额总额 2807102.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16695984.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -15293754.000
5 期末基金份额总额 1402230.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16829922.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -133938.000
5 期末基金份额总额 16695984.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16736990.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -41006.000
5 期末基金份额总额 16695984.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16892866.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -155876.000
5 期末基金份额总额 16736990.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16829922.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 62944.000
5 期末基金份额总额 16892866.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130359261.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -113466395.000
5 期末基金份额总额 16892866.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16829922.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 113529339.000
5 期末基金份额总额 130359261.000
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24332459.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7502537.000
5 期末基金份额总额 16829922.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17411594.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -581672.000
5 期末基金份额总额 16829922.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18448868.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1037274.000
5 期末基金份额总额 17411594.000
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24332459.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -5883591.000
5 期末基金份额总额 18448868.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20608984.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -2160116.000
5 期末基金份额总额 18448868.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24332459.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3723475.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20608984.000
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17323179.000
2 期间基金总申购份额 5100095.000
3 期间总赎回份额 71750.000
4 期间基金拆分变动份额 1980935.000
5 期末基金份额总额 24332459.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18792799.000
2 期间基金总申购份额 5539660.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 24332459.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01 00:00:00  截止日期:2014-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19127763.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 334964.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 18792799.000
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17323179.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 176351.000
4 期间基金拆分变动份额 1980935.000
5 期末基金份额总额 19127763.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17223583.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 76755.000
4 期间基金拆分变动份额 1980935.000
5 期末基金份额总额 19127763.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17323179.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99596.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 17223583.000

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