鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金之A份额(150100)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.4180 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-27

业绩比较基准: 中证A股资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39801267.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -39801267.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33666895.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -33666895.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37922245.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4255350.000
5 期末基金份额总额 33666895.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39801267.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1879022.000
5 期末基金份额总额 37922245.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38461953.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -539708.000
5 期末基金份额总额 37922245.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39801267.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1339314.000
5 期末基金份额总额 38461953.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49020571.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9219304.000
5 期末基金份额总额 39801267.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42541440.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2740173.000
5 期末基金份额总额 39801267.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43466901.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -925461.000
5 期末基金份额总额 42541440.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49020571.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5553670.000
5 期末基金份额总额 43466901.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47050360.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3583459.000
5 期末基金份额总额 43466901.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49020571.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1970211.000
5 期末基金份额总额 47050360.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58137580.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9117009.000
5 期末基金份额总额 49020571.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49074625.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -54054.000
5 期末基金份额总额 49020571.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50256739.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1182114.000
5 期末基金份额总额 49074625.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58137580.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7880841.000
5 期末基金份额总额 50256739.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52700013.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2443274.000
5 期末基金份额总额 50256739.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58137580.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5437567.000
5 期末基金份额总额 52700013.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140863536.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -82725956.000
5 期末基金份额总额 58137580.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59727684.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1590104.000
5 期末基金份额总额 58137580.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86314029.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -26586345.000
5 期末基金份额总额 59727684.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140863536.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -54549507.000
5 期末基金份额总额 86314029.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120592235.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -34278206.000
5 期末基金份额总额 86314029.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140863536.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -20271301.000
5 期末基金份额总额 120592235.000

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