易方达中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(150106)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0698

累计净值:1.4091 净值更新日期:2019-09-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.985亿份(2019-08-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-20

业绩比较基准: 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171898924.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 226610162.000
5 期末基金份额总额 398509086.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 383775703.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 14733383.000
5 期末基金份额总额 398509086.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171898924.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 211876779.000
5 期末基金份额总额 383775703.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57670804.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 114228120.000
5 期末基金份额总额 171898924.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68739671.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 103159253.000
5 期末基金份额总额 171898924.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59600866.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 9138805.000
5 期末基金份额总额 68739671.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57670804.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1930062.000
5 期末基金份额总额 59600866.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63300443.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3699577.000
5 期末基金份额总额 59600866.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57670804.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 5629639.000
5 期末基金份额总额 63300443.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115443576.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -57772772.000
5 期末基金份额总额 57670804.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63608120.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5937316.000
5 期末基金份额总额 57670804.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75719794.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -12111674.000
5 期末基金份额总额 63608120.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115443576.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -39723782.000
5 期末基金份额总额 75719794.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90584592.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14864798.000
5 期末基金份额总额 75719794.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115443576.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -24858984.000
5 期末基金份额总额 90584592.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193048531.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -77604955.000
5 期末基金份额总额 115443576.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119371115.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3927539.000
5 期末基金份额总额 115443576.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140018496.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -20647381.000
5 期末基金份额总额 119371115.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193048531.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -53030035.000
5 期末基金份额总额 140018496.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200461685.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -60443189.000
5 期末基金份额总额 140018496.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193048531.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 7413154.000
5 期末基金份额总额 200461685.000

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