国金沪深300指数分级证券投资基金B类(150141)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值: 净值更新日期:2017-08-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.784亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2013-07-26

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-08-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6603521.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 71786146.000
5 期末基金份额总额 78389667.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-08-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82159950.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3770283.000
5 期末基金份额总额 78389667.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6603521.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 75556429.000
5 期末基金份额总额 82159950.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82349722.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -189772.000
5 期末基金份额总额 82159950.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6603521.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 75746201.000
5 期末基金份额总额 82349722.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6942590.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -339069.000
5 期末基金份额总额 6603521.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6867497.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -263976.000
5 期末基金份额总额 6603521.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7430405.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -562908.000
5 期末基金份额总额 6867497.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6942590.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 487815.000
5 期末基金份额总额 7430405.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7244878.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 185527.000
5 期末基金份额总额 7430405.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6942590.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 302288.000
5 期末基金份额总额 7244878.000
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16387905.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9445315.000
5 期末基金份额总额 6942590.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10367941.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3425351.000
5 期末基金份额总额 6942590.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38306431.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -27938490.000
5 期末基金份额总额 10367941.000
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16387905.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 21918526.000
5 期末基金份额总额 38306431.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01 00:00:00  截止日期:2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68734676.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -30428245.000
5 期末基金份额总额 38306431.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01 00:00:00  截止日期:2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16387905.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 52346771.000
5 期末基金份额总额 68734676.000
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18969453.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2581548.000
5 期末基金份额总额 16387905.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3956795.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 12431110.000
5 期末基金份额总额 16387905.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01 00:00:00  截止日期:2014-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4950861.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -994066.000
5 期末基金份额总额 3956795.000
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18969453.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14018592.000
5 期末基金份额总额 4950861.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5024731.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -73870.000
5 期末基金份额总额 4950861.000
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18969453.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -13944722.000
5 期末基金份额总额 5024731.000

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