东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金A类(150164)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0314

累计净值:1.3033 净值更新日期:2020-08-11 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.080亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-05-09

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-08-11 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7905832.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 78785.000
5 期末基金份额总额 7984617.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-08-11 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8354994.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -370377.000
5 期末基金份额总额 7984617.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7905832.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 449162.000
5 期末基金份额总额 8354994.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8194568.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 160426.000
5 期末基金份额总额 8354994.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7905832.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 288736.000
5 期末基金份额总额 8194568.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10447497.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2541665.000
5 期末基金份额总额 7905832.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8319672.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -413840.000
5 期末基金份额总额 7905832.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9205018.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -885346.000
5 期末基金份额总额 8319672.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10447497.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1242479.000
5 期末基金份额总额 9205018.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10153497.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -948479.000
5 期末基金份额总额 9205018.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10447497.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -294000.000
5 期末基金份额总额 10153497.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12406496.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1958999.000
5 期末基金份额总额 10447497.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10425909.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 21588.000
5 期末基金份额总额 10447497.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10686960.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -261051.000
5 期末基金份额总额 10425909.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12406496.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1719536.000
5 期末基金份额总额 10686960.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11292488.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -605528.000
5 期末基金份额总额 10686960.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12406496.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1114008.000
5 期末基金份额总额 11292488.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53533500.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -41127004.000
5 期末基金份额总额 12406496.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32775868.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -20369372.000
5 期末基金份额总额 12406496.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43777985.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -11002117.000
5 期末基金份额总额 32775868.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53533500.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9755515.000
5 期末基金份额总额 43777985.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51359461.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7581476.000
5 期末基金份额总额 43777985.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53533500.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2174039.000
5 期末基金份额总额 51359461.000

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