鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金B类(150178)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8440

累计净值:2.2570 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-05-05

业绩比较基准: 中证800证券保险指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62399900.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -62399900.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63993364.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -63993364.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56803236.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 7190128.000
5 期末基金份额总额 63993364.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62399900.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5596664.000
5 期末基金份额总额 56803236.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58823115.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2019879.000
5 期末基金份额总额 56803236.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62399900.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3576785.000
5 期末基金份额总额 58823115.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74163353.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -11763453.000
5 期末基金份额总额 62399900.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63216611.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -816711.000
5 期末基金份额总额 62399900.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64757092.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1540481.000
5 期末基金份额总额 63216611.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74163353.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9406261.000
5 期末基金份额总额 64757092.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70322037.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5564945.000
5 期末基金份额总额 64757092.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74163353.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3841316.000
5 期末基金份额总额 70322037.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83353869.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9190516.000
5 期末基金份额总额 74163353.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69503506.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 4659847.000
5 期末基金份额总额 74163353.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71799599.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2296093.000
5 期末基金份额总额 69503506.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83353869.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -11554270.000
5 期末基金份额总额 71799599.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75222202.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3422603.000
5 期末基金份额总额 71799599.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83353869.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8131667.000
5 期末基金份额总额 75222202.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161431744.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -78077875.000
5 期末基金份额总额 83353869.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93675309.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10321440.000
5 期末基金份额总额 83353869.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118464879.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -24789570.000
5 期末基金份额总额 93675309.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161431744.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -42966865.000
5 期末基金份额总额 118464879.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169189015.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -50724136.000
5 期末基金份额总额 118464879.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161431744.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 7757271.000
5 期末基金份额总额 169189015.000

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