鹏华中证传媒指数分级证券投资基金B类(150204)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1000

累计净值:1.4520 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-11

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14911778.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14911778.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12335189.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -12335189.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12652990.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -317801.000
5 期末基金份额总额 12335189.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14911778.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2258788.000
5 期末基金份额总额 12652990.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15216034.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2563044.000
5 期末基金份额总额 12652990.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14911778.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 304256.000
5 期末基金份额总额 15216034.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17623808.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2712030.000
5 期末基金份额总额 14911778.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14970817.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -59039.000
5 期末基金份额总额 14911778.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15328441.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -357624.000
5 期末基金份额总额 14970817.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17623808.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2295367.000
5 期末基金份额总额 15328441.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17219516.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1891075.000
5 期末基金份额总额 15328441.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17623808.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -404292.000
5 期末基金份额总额 17219516.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61808949.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -44185141.000
5 期末基金份额总额 17623808.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17381126.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 242682.000
5 期末基金份额总额 17623808.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58333928.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -40952802.000
5 期末基金份额总额 17381126.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61808949.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3475021.000
5 期末基金份额总额 58333928.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64516843.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6182915.000
5 期末基金份额总额 58333928.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61808949.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 2707894.000
5 期末基金份额总额 64516843.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117109011.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -55300062.000
5 期末基金份额总额 61808949.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63546377.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1737428.000
5 期末基金份额总额 61808949.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69410363.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5863986.000
5 期末基金份额总额 63546377.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117109011.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -47698648.000
5 期末基金份额总额 69410363.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88092353.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -18681990.000
5 期末基金份额总额 69410363.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117109011.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -29016658.000
5 期末基金份额总额 88092353.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034