交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之积极收益类(150218)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:0.2830 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.115亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-11-29
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18564364.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -7075194.000
5 期末基金份额总额 11489170.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-11-29
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13093848.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1604678.000
5 期末基金份额总额 11489170.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15489431.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2395583.000
5 期末基金份额总额 13093848.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18564364.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3074933.000
5 期末基金份额总额 15489431.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17283874.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1794443.000
5 期末基金份额总额 15489431.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18564364.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1280490.000
5 期末基金份额总额 17283874.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22362472.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3798108.000
5 期末基金份额总额 18564364.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19054027.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -489663.000
5 期末基金份额总额 18564364.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19323018.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -268991.000
5 期末基金份额总额 19054027.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22362472.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3039454.000
5 期末基金份额总额 19323018.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20691321.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1368303.000
5 期末基金份额总额 19323018.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22362472.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1671151.000
5 期末基金份额总额 20691321.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110481384.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -88118912.000
5 期末基金份额总额 22362472.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21913462.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 449010.000
5 期末基金份额总额 22362472.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24218557.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2305095.000
5 期末基金份额总额 21913462.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110481384.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -86262827.000
5 期末基金份额总额 24218557.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96565413.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -72346856.000
5 期末基金份额总额 24218557.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110481384.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -13915971.000
5 期末基金份额总额 96565413.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266213108.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -155731724.000
5 期末基金份额总额 110481384.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114203006.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3721622.000
5 期末基金份额总额 110481384.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163553649.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -49350643.000
5 期末基金份额总额 114203006.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266213108.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -102659459.000
5 期末基金份额总额 163553649.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201187433.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -37633784.000
5 期末基金份额总额 163553649.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266213108.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -65025675.000
5 期末基金份额总额 201187433.000

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