前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金A类(150219)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.3470 净值更新日期:2020-12-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-04-16

业绩比较基准: 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-17 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131648928.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -131648928.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-17 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142504867.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -142504867.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131568834.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 10936033.000
5 期末基金份额总额 142504867.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131648928.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -80094.000
5 期末基金份额总额 131568834.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131576834.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8000.000
5 期末基金份额总额 131568834.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131648928.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -72094.000
5 期末基金份额总额 131576834.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165515281.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -33866353.000
5 期末基金份额总额 131648928.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138396003.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6747075.000
5 期末基金份额总额 131648928.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158478061.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -20082058.000
5 期末基金份额总额 138396003.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165515281.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7037220.000
5 期末基金份额总额 158478061.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162036062.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3558001.000
5 期末基金份额总额 158478061.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165515281.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3479219.000
5 期末基金份额总额 162036062.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199126107.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -33610826.000
5 期末基金份额总额 165515281.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165559879.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -44598.000
5 期末基金份额总额 165515281.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169894138.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4334259.000
5 期末基金份额总额 165559879.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199126107.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -29231969.000
5 期末基金份额总额 169894138.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188643838.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -18749700.000
5 期末基金份额总额 169894138.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199126107.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10482269.000
5 期末基金份额总额 188643838.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302748590.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -103622483.000
5 期末基金份额总额 199126107.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232058587.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -32932480.000
5 期末基金份额总额 199126107.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242832990.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10774403.000
5 期末基金份额总额 232058587.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302748590.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -59915600.000
5 期末基金份额总额 242832990.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273378847.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -30545857.000
5 期末基金份额总额 242832990.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302748590.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -29369743.000
5 期末基金份额总额 273378847.000

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