安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类(150275)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.2600 净值更新日期:2020-12-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-29) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44520328.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -44520328.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34851086.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -34851086.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40461993.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5610907.000
5 期末基金份额总额 34851086.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44520328.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4058335.000
5 期末基金份额总额 40461993.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41535215.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1073222.000
5 期末基金份额总额 40461993.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44520328.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2985113.000
5 期末基金份额总额 41535215.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50032545.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5512217.000
5 期末基金份额总额 44520328.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46106231.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1585903.000
5 期末基金份额总额 44520328.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49269728.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3163497.000
5 期末基金份额总额 46106231.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50032545.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -762817.000
5 期末基金份额总额 49269728.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48301974.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 967754.000
5 期末基金份额总额 49269728.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50032545.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1730571.000
5 期末基金份额总额 48301974.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316773858.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -266741313.000
5 期末基金份额总额 50032545.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51097802.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1065257.000
5 期末基金份额总额 50032545.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57312877.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6215075.000
5 期末基金份额总额 51097802.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316773858.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -259460981.000
5 期末基金份额总额 57312877.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272507161.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -215194284.000
5 期末基金份额总额 57312877.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316773858.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -44266697.000
5 期末基金份额总额 272507161.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 573764996.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -256991138.000
5 期末基金份额总额 316773858.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456209643.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -139435785.000
5 期末基金份额总额 316773858.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 648019321.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -191809678.000
5 期末基金份额总额 456209643.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 573764996.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 74254325.000
5 期末基金份额总额 648019321.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 941686514.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -293667193.000
5 期末基金份额总额 648019321.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 573764996.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 367921518.000
5 期末基金份额总额 941686514.000

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