建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金B份额(150334)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9499

累计净值: 净值更新日期:2016-10-14 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.014亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 中证申万有色金属指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15405806.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14025728.000
5 期末基金份额总额 1380078.000
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16652878.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1247072.000
5 期末基金份额总额 15405806.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15430808.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -25002.000
5 期末基金份额总额 15405806.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16652878.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1222070.000
5 期末基金份额总额 15430808.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-08-06 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65956923.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -49304045.000
5 期末基金份额总额 16652878.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18172489.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1519611.000
5 期末基金份额总额 16652878.000

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