广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金(159611)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8548

累计净值:0.8548 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陆志明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:27.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-12-29

业绩比较基准: 中证全指电力公用事业指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3891162900.000
2 期间基金总申购份额 472800000.000
3 期间总赎回份额 1647200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2716762900.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1814362900.000
2 期间基金总申购份额 4332000000.000
3 期间总赎回份额 2255200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3891162900.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2331962900.000
2 期间基金总申购份额 3272800000.000
3 期间总赎回份额 1713600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3891162900.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1814362900.000
2 期间基金总申购份额 1059200000.000
3 期间总赎回份额 541600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2331962900.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1232762900.000
2 期间基金总申购份额 2484000000.000
3 期间总赎回份额 1902400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1814362900.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1964762900.000
2 期间基金总申购份额 676000000.000
3 期间总赎回份额 826400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1814362900.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1388762900.000
2 期间基金总申购份额 879200000.000
3 期间总赎回份额 303200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1964762900.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1232762900.000
2 期间基金总申购份额 928800000.000
3 期间总赎回份额 772800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1388762900.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1565562900.000
2 期间基金总申购份额 195200000.000
3 期间总赎回份额 372000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1388762900.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1232762900.000
2 期间基金总申购份额 733600000.000
3 期间总赎回份额 400800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1565562900.000

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