建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金(159710)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9472

累计净值:0.9472 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.763亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2021-07-15

业绩比较基准: 中证智能电动汽车指数

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64344933.000
2 期间基金总申购份额 15000000.000
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76344933.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-15 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237344933.000
2 期间基金总申购份额 15000000.000
3 期间总赎回份额 188000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64344933.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149344933.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 85000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64344933.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-15 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237344933.000
2 期间基金总申购份额 15000000.000
3 期间总赎回份额 103000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149344933.000

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