建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金(159710)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5509

累计净值:0.5509 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.813亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2021-07-15

业绩比较基准: 中证智能电动汽车指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74344933.000
2 期间基金总申购份额 8000000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81344933.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71344933.000
2 期间基金总申购份额 7000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74344933.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76344933.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74344933.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71344933.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76344933.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64344933.000
2 期间基金总申购份额 21000000.000
3 期间总赎回份额 14000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71344933.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70344933.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71344933.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70344933.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70344933.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64344933.000
2 期间基金总申购份额 20000000.000
3 期间总赎回份额 14000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70344933.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76344933.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额 11000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70344933.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64344933.000
2 期间基金总申购份额 15000000.000
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76344933.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-15 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237344933.000
2 期间基金总申购份额 15000000.000
3 期间总赎回份额 188000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64344933.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149344933.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 85000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64344933.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-15 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237344933.000
2 期间基金总申购份额 15000000.000
3 期间总赎回份额 103000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149344933.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034