天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金(159770)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7818

累计净值:0.7818 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 中证机器人指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146087762.000
2 期间基金总申购份额 310000000.000
3 期间总赎回份额 35000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421087762.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146087762.000
2 期间基金总申购份额 107000000.000
3 期间总赎回份额 107000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146087762.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136087762.000
2 期间基金总申购份额 61000000.000
3 期间总赎回份额 51000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146087762.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146087762.000
2 期间基金总申购份额 46000000.000
3 期间总赎回份额 56000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136087762.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83087762.000
2 期间基金总申购份额 179000000.000
3 期间总赎回份额 116000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146087762.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149087762.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 7000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146087762.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115087762.000
2 期间基金总申购份额 84000000.000
3 期间总赎回份额 50000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149087762.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83087762.000
2 期间基金总申购份额 91000000.000
3 期间总赎回份额 59000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115087762.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112087762.000
2 期间基金总申购份额 42000000.000
3 期间总赎回份额 39000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115087762.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83087762.000
2 期间基金总申购份额 49000000.000
3 期间总赎回份额 20000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112087762.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-26 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320087762.000
2 期间基金总申购份额 30000000.000
3 期间总赎回份额 267000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83087762.000

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