建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金(159789)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7570

累计净值:0.7570 净值更新日期:2023-10-17 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.519亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2021-11-25

业绩比较基准: 中证饮料主题指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59879039.000
2 期间基金总申购份额 13000000.000
3 期间总赎回份额 21000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51879039.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71879039.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额 17000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59879039.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63879039.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 8000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59879039.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71879039.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63879039.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75879039.000
2 期间基金总申购份额 43000000.000
3 期间总赎回份额 47000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71879039.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69879039.000
2 期间基金总申购份额 12000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71879039.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64879039.000
2 期间基金总申购份额 17000000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69879039.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75879039.000
2 期间基金总申购份额 14000000.000
3 期间总赎回份额 25000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64879039.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73879039.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64879039.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75879039.000
2 期间基金总申购份额 11000000.000
3 期间总赎回份额 13000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73879039.000

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