工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159866)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9241

累计净值:0.9241 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-24

业绩比较基准: 日经225指数收益率(经汇率调整后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489979377.000
2 期间基金总申购份额 126500000.000
3 期间总赎回份额 126000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490479377.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91979377.000
2 期间基金总申购份额 466000000.000
3 期间总赎回份额 68000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489979377.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92979377.000
2 期间基金总申购份额 461500000.000
3 期间总赎回份额 64500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489979377.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91979377.000
2 期间基金总申购份额 4500000.000
3 期间总赎回份额 3500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92979377.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90979377.000
2 期间基金总申购份额 9500000.000
3 期间总赎回份额 8500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91979377.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91979377.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91979377.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95979377.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91979377.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90979377.000
2 期间基金总申购份额 7500000.000
3 期间总赎回份额 2500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95979377.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88479377.000
2 期间基金总申购份额 7500000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95979377.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90979377.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88479377.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-24 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243979377.000
2 期间基金总申购份额 1500000.000
3 期间总赎回份额 154500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90979377.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98979377.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90979377.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113479377.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 14500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98979377.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-24 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243979377.000
2 期间基金总申购份额 1500000.000
3 期间总赎回份额 132000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113479377.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243979377.000
2 期间基金总申购份额 1500000.000
3 期间总赎回份额 132000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113479377.000

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