深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159905)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7109

累计净值:2.7109 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.624亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-11-05

业绩比较基准: 深证红利价格指数

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1488943951.000
2 期间基金总申购份额 194000000.000
3 期间总赎回份额 320500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1362443951.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 894443951.000
2 期间基金总申购份额 1859500000.000
3 期间总赎回份额 1265000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1488943951.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1515943951.000
2 期间基金总申购份额 336500000.000
3 期间总赎回份额 363500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1488943951.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1291443951.000
2 期间基金总申购份额 696000000.000
3 期间总赎回份额 471500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1515943951.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 894443951.000
2 期间基金总申购份额 827000000.000
3 期间总赎回份额 430000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1291443951.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1232443951.000
2 期间基金总申购份额 241500000.000
3 期间总赎回份额 182500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1291443951.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 894443951.000
2 期间基金总申购份额 585500000.000
3 期间总赎回份额 247500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1232443951.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 512443951.000
2 期间基金总申购份额 976000000.000
3 期间总赎回份额 594000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 894443951.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 850443951.000
2 期间基金总申购份额 205000000.000
3 期间总赎回份额 161000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 894443951.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 708443951.000
2 期间基金总申购份额 295000000.000
3 期间总赎回份额 153000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 850443951.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 512443951.000
2 期间基金总申购份额 476000000.000
3 期间总赎回份额 280000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 708443951.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 538443951.000
2 期间基金总申购份额 369000000.000
3 期间总赎回份额 199000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 708443951.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 512443951.000
2 期间基金总申购份额 107000000.000
3 期间总赎回份额 81000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 538443951.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 531943951.000
2 期间基金总申购份额 533000000.000
3 期间总赎回份额 552500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 512443951.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483943951.000
2 期间基金总申购份额 67500000.000
3 期间总赎回份额 39000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 512443951.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497443951.000
2 期间基金总申购份额 49500000.000
3 期间总赎回份额 63000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483943951.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 531943951.000
2 期间基金总申购份额 416000000.000
3 期间总赎回份额 450500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497443951.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510943951.000
2 期间基金总申购份额 31500000.000
3 期间总赎回份额 45000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497443951.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 531943951.000
2 期间基金总申购份额 384500000.000
3 期间总赎回份额 405500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510943951.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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