深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(159916)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.3050

累计净值:2.3455 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.771亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-09-08

业绩比较基准: 深证基本面60指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78066039.000
2 期间基金总申购份额 51500000.000
3 期间总赎回份额 52500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77066039.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79566039.000
2 期间基金总申购份额 597500000.000
3 期间总赎回份额 599000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78066039.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80566039.000
2 期间基金总申购份额 88500000.000
3 期间总赎回份额 91000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78066039.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79566039.000
2 期间基金总申购份额 509000000.000
3 期间总赎回份额 508000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80566039.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84566039.000
2 期间基金总申购份额 100000000.000
3 期间总赎回份额 105000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79566039.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81066039.000
2 期间基金总申购份额 98000000.000
3 期间总赎回份额 99500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79566039.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83066039.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81066039.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84566039.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 3500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83066039.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83066039.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83066039.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84566039.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83066039.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105066039.000
2 期间基金总申购份额 6500000.000
3 期间总赎回份额 27000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84566039.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85066039.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 2500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84566039.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89066039.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85066039.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105066039.000
2 期间基金总申购份额 4500000.000
3 期间总赎回份额 20500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89066039.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91066039.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89066039.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105066039.000
2 期间基金总申购份额 2500000.000
3 期间总赎回份额 16500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91066039.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223066039.000
2 期间基金总申购份额 63500000.000
3 期间总赎回份额 181500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105066039.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120566039.000
2 期间基金总申购份额 1500000.000
3 期间总赎回份额 17000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105066039.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224066039.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 103500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120566039.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223066039.000
2 期间基金总申购份额 62000000.000
3 期间总赎回份额 61000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224066039.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234066039.000
2 期间基金总申购份额 15000000.000
3 期间总赎回份额 25000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224066039.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223066039.000
2 期间基金总申购份额 47000000.000
3 期间总赎回份额 36000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234066039.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034