建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金(159981)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5899

累计净值:1.5899 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:朱金钰,亢豆 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:商品型
最新规模:1.885亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-13

业绩比较基准: 易盛郑商所能源化工指数A收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293536957.000
2 期间基金总申购份额 207000000.000
3 期间总赎回份额 312000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188536957.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270536957.000
2 期间基金总申购份额 467000000.000
3 期间总赎回份额 444000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293536957.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293536957.000
2 期间基金总申购份额 239000000.000
3 期间总赎回份额 239000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293536957.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270536957.000
2 期间基金总申购份额 228000000.000
3 期间总赎回份额 205000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293536957.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178536957.000
2 期间基金总申购份额 982000000.000
3 期间总赎回份额 890000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270536957.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231536957.000
2 期间基金总申购份额 181000000.000
3 期间总赎回份额 142000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270536957.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217536957.000
2 期间基金总申购份额 142000000.000
3 期间总赎回份额 128000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231536957.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178536957.000
2 期间基金总申购份额 659000000.000
3 期间总赎回份额 620000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217536957.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317536957.000
2 期间基金总申购份额 210000000.000
3 期间总赎回份额 310000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217536957.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178536957.000
2 期间基金总申购份额 449000000.000
3 期间总赎回份额 310000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317536957.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120536957.000
2 期间基金总申购份额 984000000.000
3 期间总赎回份额 926000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178536957.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171536957.000
2 期间基金总申购份额 443000000.000
3 期间总赎回份额 436000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178536957.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146536957.000
2 期间基金总申购份额 166000000.000
3 期间总赎回份额 141000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171536957.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120536957.000
2 期间基金总申购份额 375000000.000
3 期间总赎回份额 349000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146536957.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196536957.000
2 期间基金总申购份额 196000000.000
3 期间总赎回份额 246000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146536957.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120536957.000
2 期间基金总申购份额 179000000.000
3 期间总赎回份额 103000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196536957.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484536957.000
2 期间基金总申购份额 77000000.000
3 期间总赎回份额 441000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120536957.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107536957.000
2 期间基金总申购份额 57000000.000
3 期间总赎回份额 44000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120536957.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186536957.000
2 期间基金总申购份额 12000000.000
3 期间总赎回份额 91000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107536957.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484536957.000
2 期间基金总申购份额 8000000.000
3 期间总赎回份额 306000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186536957.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257536957.000
2 期间基金总申购份额 7000000.000
3 期间总赎回份额 78000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186536957.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484536957.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 228000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257536957.000

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